招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商国证食品饮料ETF,代码159843)公布6月20日最新净值,上涨1.07%。
招商国证食品饮料ETF成立于2021年1月25日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。该基金成立以来收益-36.48%,今年以来收益-6.13%,近一月收益-5.66%,近一年收益0.71%,近三年收益-26.27%。近一年,该基金排名同类3213/3660。
基金经理为刘重杰。刘重杰自2020年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.78% | 30722 | 4795.7万 |
000858 | 五粮液 | 13.88% | 321000 | 4216.34万 |
600887 | 伊利股份 | 12.34% | 1335130 | 3749.05万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.09% | 166105 | 2154.71万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.27% | 88860 | 1904.09万 |
603288 | 海天味业 | 4.56% | 341717 | 1386.69万 |
002304 | 洋河股份 | 3.34% | 133030 | 1014.35万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.16% | 38610 | 961.27万 |
603369 | 今世缘 | 2.75% | 158200 | 836.56万 |
000895 | 双汇发展 | 2.11% | 237200 | 639.73万 |