国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰国证航天军工指数(LOF)A,代码501019)公布6月20日最新净值,下跌1.03%。
国泰国证航天军工指数(LOF)A成立于2017年3月29日,业绩比较基准为国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益15.69%,今年以来收益-3.84%,近一月收益-0.61%,近一年收益13.78%,近三年收益-9.30%。近一年,该基金排名同类1685/3660。
基金经理为艾小军。艾小军自2017年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 7.09% | 2240477 | 6833.45万 |
002625 | 光启技术 | 5.30% | 1349859 | 5103.82万 |
600893 | 航发动力 | 4.97% | 1321222 | 4784.14万 |
601989 | 中国重工 | 4.76% | 10834987 | 4583.2万 |
002179 | 中航光电 | 4.67% | 1096592 | 4499.32万 |
002049 | 紫光国微 | 4.34% | 636221 | 4182.52万 |
600760 | 中航沈飞 | 3.74% | 851770 | 3601.28万 |
000768 | 中航西飞 | 3.10% | 1260831 | 2981.87万 |
000066 | 中国长城 | 2.85% | 1952679 | 2749.37万 |
600372 | 中航机载 | 2.52% | 2184232 | 2424.5万 |