易方达金融行业股票型发起式证券投资基金(简称:易方达金融行业股票C,代码019026)公布6月20日最新净值,上涨1.34%。
易方达金融行业股票C成立于2023年10月18日,业绩比较基准为60%×中证800金融指数收益率+25%×中证香港300金融服务指数收益率+15%×中债总指数收益率。该基金成立以来收益33.01%,今年以来收益14.21%,近一月收益4.44%,近一年收益33.83%。近一年,该基金排名同类318/3660。
基金经理为张胜记。张胜记自2024年3月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 9.91% | 1234784 | 5345.38万 |
01339 | 中国人民保险集团 | 9.43% | 13700000 | 5082.39万 |
601838 | 成都银行 | 7.09% | 2223272 | 3821.8万 |
00388 | 香港交易所 | 6.09% | 103200 | 3283.74万 |
601318 | 中国平安 | 5.75% | 600000 | 3097.8万 |
00005 | 汇丰控股 | 5.73% | 380000 | 3091.2万 |
601688 | 华泰证券 | 5.68% | 1849926 | 3059.78万 |
601601 | 中国太保 | 5.37% | 900000 | 2894.4万 |
002142 | 宁波银行 | 4.50% | 940000 | 2427.08万 |
000001 | 平安银行 | 4.38% | 2097300 | 2361.56万 |
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