工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)(简称:工银传媒指数C,代码010677)公布6月20日最新净值,下跌1.41%。
工银传媒指数C成立于2020年11月26日,业绩比较基准为中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-4.13%,今年以来收益5.09%,近一月收益0.68%,近一年收益31.24%,近三年收益31.21%。近一年,该基金排名同类400/3660。
基金经理为张乐涛。张乐涛自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002027 | 分众传媒 | 10.25% | 2866271 | 2012.12万 |
002195 | 岩山科技 | 4.67% | 1655200 | 916.98万 |
300251 | 光线传媒 | 4.60% | 427266 | 902.81万 |
300418 | 昆仑万维 | 4.41% | 251108 | 865.32万 |
002517 | 恺英网络 | 4.10% | 501700 | 805.73万 |
300002 | 神州泰岳 | 3.85% | 571700 | 755.79万 |
002131 | 利欧股份 | 3.62% | 1972505 | 710.1万 |
300058 | 蓝色光标 | 3.52% | 736064 | 691.9万 |
002555 | 三七互娱 | 3.43% | 452300 | 673.93万 |
300413 | 芒果超媒 | 3.07% | 218052 | 602.91万 |