万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞兴C,代码015390)公布6月20日最新净值,下跌1.44%。
万家瑞兴C成立于2022年3月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-20.43%,今年以来收益-2.47%,近一月收益-6.43%,近一年收益-4.92%,近三年收益-22.09%。近一年,该基金排名同类7407/7972。
基金经理为汪洋。汪洋自2025年3月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 5.93% | 11900 | 545.79万 |
002648 | 卫星化学 | 5.05% | 202400 | 465.32万 |
00189 | 东岳集团 | 4.92% | 539000 | 453.14万 |
603119 | 浙江荣泰 | 3.95% | 92500 | 363.34万 |
600160 | 巨化股份 | 3.78% | 140700 | 347.67万 |
300432 | 富临精工 | 3.72% | 174900 | 342.63万 |
02899 | 紫金矿业 | 3.65% | 206000 | 336.1万 |
603379 | 三美股份 | 3.63% | 82700 | 334.11万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 3.63% | 28300 | 334.29万 |
09863 | 零跑汽车 | 3.55% | 70400 | 326.46万 |