银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华食品饮料量化股票发起式A,代码005235)公布6月20日最新净值,上涨1.08%。
银华食品饮料量化股票发起式A成立于2017年11月9日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益71.45%,今年以来收益-3.95%,近一月收益-4.69%,近一年收益0.64%,近三年收益-28.62%。近一年,该基金排名同类3221/3660。
基金经理为李宜璇,杨腾。李宜璇自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.4%;杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000568 | 泸州老窖 | 8.91% | 200611 | 2602.33万 |
000858 | 五粮液 | 8.59% | 191023 | 2509.09万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.55% | 15996 | 2496.98万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.40% | 100898 | 2162.04万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.84% | 314952 | 1704.52万 |
000596 | 古井贡酒 | 5.52% | 94739 | 1612.93万 |
600887 | 伊利股份 | 5.20% | 540800 | 1518.57万 |
603369 | 今世缘 | 5.18% | 285844 | 1511.54万 |
603288 | 海天味业 | 3.23% | 232450 | 943.28万 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.62% | 62096 | 473.54万 |