国泰金盛回报混合型证券投资基金(简称:国泰金盛回报混合C,代码019329)公布6月19日最新净值,下跌1.98%。
国泰金盛回报混合C成立于2024年2月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益18.08%,今年以来收益15.10%,近一月收益3.57%,近一年收益20.47%。近一年,该基金排名同类1078/7908。
基金经理为胡松。胡松自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09633 | 农夫山泉 | 7.45% | 277800 | 865.22万 |
09992 | 泡泡玛特 | 7.11% | 57200 | 826.1万 |
00700 | 腾讯控股 | 6.85% | 17341 | 795.34万 |
000333 | 美的集团 | 6.35% | 93900 | 737.12万 |
688036 | 传音控股 | 5.71% | 73139 | 663.01万 |
00981 | 中芯国际 | 5.58% | 152218 | 647.57万 |
002602 | ST华通 | 3.80% | 686300 | 441.29万 |
01810 | 小米集团-W | 3.57% | 91400 | 414.99万 |
603979 | 金诚信 | 2.41% | 70400 | 279.49万 |
600690 | 海尔智家 | 2.36% | 100400 | 274.49万 |