富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金(简称:富国融悦12个月持有期混合A,代码014797)公布6月19日最新净值,下跌3.08%。
富国融悦12个月持有期混合A成立于2022年11月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-4.95%,今年以来收益12.93%,近一月收益0.85%,近一年收益29.21%。近一年,该基金排名同类501/7908。
基金经理为杨栋。杨栋自2022年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600363 | 联创光电 | 9.90% | 223100 | 1421.82万 |
603596 | 伯特利 | 6.94% | 159600 | 996.7万 |
03933 | 联邦制药 | 5.28% | 562000 | 758.24万 |
06181 | 老铺黄金 | 4.97% | 10600 | 713.11万 |
688116 | 天奈科技 | 3.78% | 127276 | 543.34万 |
01316 | 耐世特 | 3.72% | 1156000 | 534.46万 |
300502 | 新易盛 | 3.02% | 44200 | 433.69万 |
002683 | 广东宏大 | 2.56% | 124000 | 367.41万 |
600415 | 小商品城 | 2.39% | 225000 | 342.68万 |
688486 | 龙迅股份 | 2.32% | 30638 | 333.04万 |