工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金(简称:工银核心机遇混合C,代码013342)公布6月19日最新净值,下跌2.30%。
工银核心机遇混合C成立于2022年2月25日,业绩比较基准为65%×沪深300指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-33.39%,今年以来收益7.92%,近一月收益2.62%,近一年收益11.18%,近三年收益-30.67%。近一年,该基金排名同类2350/7908。
基金经理为母亚乾。母亚乾自2024年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 9.32% | 1794400 | 3251.45万 |
02600 | 中国铝业 | 6.49% | 5046000 | 2265.65万 |
01818 | 招金矿业 | 5.74% | 1401500 | 2002.74万 |
01378 | 中国宏桥 | 5.73% | 1353500 | 1999.12万 |
000975 | 山金国际 | 5.53% | 1006000 | 1931.52万 |
06655 | 华新水泥 | 4.64% | 1810700 | 1620.58万 |
600111 | 北方稀土 | 4.51% | 694200 | 1573.06万 |
601088 | 中国神华 | 4.22% | 384000 | 1472.64万 |
603799 | 华友钴业 | 3.84% | 393100 | 1339.29万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.58% | 731000 | 1249.28万 |
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