深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实深证基本面120ETF,代码159910)公布6月19日最新净值,下跌1.13%。
嘉实深证基本面120ETF成立于2011年8月1日,业绩比较基准为深证基本面120指数。该基金成立以来收益99.53%,今年以来收益-5.22%,近一月收益-2.28%,近一年收益4.61%,近三年收益-6.77%。近一年,该基金排名同类2820/3660。
基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 6.48% | 243174 | 1908.92万 |
000651 | 格力电器 | 5.88% | 380894 | 1731.54万 |
000002 | 万科A | 4.90% | 2046227 | 1442.59万 |
300750 | 宁德时代 | 4.26% | 49618 | 1255.04万 |
000725 | 京东方A | 4.10% | 2913000 | 1208.9万 |
000001 | 平安银行 | 3.88% | 1016035 | 1144.06万 |
000858 | 五粮液 | 2.47% | 55417 | 727.9万 |
000100 | TCL科技 | 2.24% | 1485740 | 661.15万 |
002594 | 比亚迪 | 2.10% | 16468 | 617.39万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.04% | 365948 | 600.52万 |