招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金(简称:招商资管智达量化选股混合发起C,代码021693)公布6月19日最新净值,下跌1.10%。
招商资管智达量化选股混合发起C成立于2024年9月24日,业绩比较基准为中证500指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益8.46%,今年以来收益9.79%,近一月收益1.72%。
基金经理为范万里。范万里自2024年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002226 | 江南化工 | 2.34% | 55200 | 31.08万 |
000977 | 浪潮信息 | 2.05% | 5100 | 27.27万 |
002273 | 水晶光电 | 2.01% | 11700 | 26.79万 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.95% | 4400 | 26万 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.91% | 4200 | 25.39万 |
688200 | 华峰测控 | 1.84% | 1710 | 24.53万 |
002444 | 巨星科技 | 1.80% | 8100 | 23.98万 |
601127 | 赛力斯 | 1.80% | 1900 | 23.92万 |
600096 | 云天化 | 1.62% | 9400 | 21.49万 |
002984 | 森麒麟 | 1.53% | 8400 | 20.42万 |