贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金(简称:贝莱德港股通远景视野混合A,代码014746)公布6月19日最新净值,下跌1.81%。
贝莱德港股通远景视野混合A成立于2022年1月21日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+一年期定期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-18.64%,今年以来收益13.90%,近一月收益3.09%,近一年收益7.41%,近三年收益-14.15%。近一年,该基金排名同类3310/7908。
基金经理为单秀丽,杨栋。单秀丽自2021年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.64%;杨栋自2022年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03968 | 招商银行 | 5.78% | 293000 | 1241.09万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.51% | 25800 | 1183.31万 |
02899 | 紫金矿业 | 5.19% | 684000 | 1115.99万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 5.06% | 92000 | 1086.72万 |
03690 | 美团-W | 3.99% | 59600 | 856.91万 |
03606 | 福耀玻璃 | 3.79% | 158800 | 813.33万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.46% | 1280000 | 742.99万 |
00780 | 同程旅行 | 3.16% | 350800 | 678.21万 |
688200 | 华峰测控 | 3.12% | 46683 | 669.67万 |
688382 | 益方生物 | 3.10% | 349000 | 666.24万 |
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