嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金(简称:嘉实价值创造三年持有期混合C,代码013625)公布6月19日最新净值,下跌1.89%。
嘉实价值创造三年持有期混合C成立于2022年3月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益8.25%,今年以来收益9.54%,近一月收益2.82%,近一年收益4.88%,近三年收益5.64%。近一年,该基金排名同类4268/7908。
基金经理为谭丽。谭丽自2021年9月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01818 | 招金矿业 | 9.23% | 1588500 | 2269.24万 |
601838 | 成都银行 | 8.81% | 1260373 | 2166.58万 |
00960 | 龙湖集团 | 8.08% | 2194500 | 1986.67万 |
00914 | 海螺水泥 | 7.88% | 954500 | 1937.85万 |
01308 | 海丰国际 | 7.44% | 937000 | 1828.82万 |
600060 | 海信视像 | 6.76% | 670000 | 1662.94万 |
603699 | 纽威股份 | 5.90% | 521300 | 1450.78万 |
300628 | 亿联网络 | 5.51% | 331880 | 1355.07万 |
000528 | 柳工 | 5.22% | 1147300 | 1282.68万 |
600988 | 赤峰黄金 | 5.12% | 549200 | 1257.67万 |