光大保德信创新生活混合型证券投资基金(简称:光大保德信创新生活混合A,代码012770)公布6月19日最新净值,下跌1.33%。
光大保德信创新生活混合A成立于2021年11月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益-30.00%,今年以来收益4.63%,近一月收益-2.62%,近一年收益1.60%,近三年收益-17.39%。近一年,该基金排名同类5851/7908。
基金经理为詹佳。詹佳自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002891 | 中宠股份 | 6.36% | 278913 | 1204.35万 |
600690 | 海尔智家 | 5.64% | 390400 | 1067.35万 |
000333 | 美的集团 | 5.50% | 132600 | 1040.91万 |
00696 | 中国民航信息网络 | 3.99% | 708000 | 755.29万 |
01070 | TCL电子 | 3.84% | 841000 | 727.21万 |
603129 | 春风动力 | 3.38% | 34200 | 639.98万 |
00762 | 中国联通 | 3.11% | 734077 | 588.69万 |
000921 | 海信家电 | 3.08% | 195900 | 582.02万 |
600066 | 宇通客车 | 3.06% | 218245 | 578.57万 |
00700 | 腾讯控股 | 2.93% | 12100 | 554.96万 |