民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银城镇化混合C,代码009706)公布6月19日最新净值,下跌1.07%。
民生加银城镇化混合C成立于2020年9月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益-28.61%,今年以来收益-4.21%,近一月收益-0.23%,近一年收益-8.93%,近三年收益-17.47%。近一年,该基金排名同类7640/7908。
基金经理为芮定坤。芮定坤自2024年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.03% | 1268100 | 2297.8万 |
| 002384 | 东山精密 | 6.22% | 621000 | 2033.15万 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.24% | 45700 | 1713.29万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.21% | 302500 | 1375.17万 |
| 000528 | 柳工 | 3.99% | 1167600 | 1305.38万 |
| 605196 | 华通线缆 | 3.79% | 910900 | 1238.82万 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.56% | 424100 | 1162.88万 |
| 601881 | 中国银河 | 3.31% | 651500 | 1082.79万 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.23% | 1187300 | 1054.32万 |
| 301308 | 江波龙 | 3.13% | 110600 | 1023.71万 |