6月19日,鑫元招利A公告称,基金经理俞敏超离任,不再管理鑫元招利A,离任原因:公司业务调整。新聘吴洵为该基金的基金经理,变更时间为2025年6月19日。
吴洵简历显示,吴洵先生:管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
俞敏超简历显示,俞敏超,管理学硕士,有证券投资基金从业资格。他曾在渤海银行任交易员,在厦门银行厦门自贸试验区资金营运中心先后担任主管、总经理助理,从事投资交易。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现为基金经理。目前管理鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金。
Hehson基金数据显示,鑫元招利A成立于2016年12月22日,成立规模为2.00亿元,截止2025年3月31日规模40.12亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全债指数收益率。投资目标为:本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.30元。该基金成立以来分红10次,每份累计分红0.2776元。
业绩方面,鑫元招利A今年以来收益0.41%,近一年收益2.75%,成立以来收益33.81%。
从基金经理任期回报看,俞敏超自2024年4月3日至今,管理的鑫元招利A产品,任期回报为2.84%,同类平均为4.45%,行业排名3687/5924。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额2570.28万元,管理费180.99万元。
俞敏超自2024年6月28日至今,管理的鑫元中债3-5年国开行债券指数A产品,任期回报为2.94%,同类平均为3.46%,行业排名2375/6219。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额2.43亿元,管理费601.10万元。
俞敏超自2024年7月8日至2025年2月5日,管理的鑫元启丰债券产品,任期回报为4.13%,同类平均为2.83%,行业排名900/6256。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20240628 - 至今 | 2.94% | 3.46% | 2375/6219 | 2.43亿 (2024H2) | 601.10万 (2024H2) |
| 鑫元启丰债券 | 债券型基金 | 20240708 - 20250205 | 4.13% | 2.83% | 900/6256 | -- | -- |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20240628 - 至今 | 2.48% | 3.46% | 3875/6219 | 8462.07万 (2024H2) | 262.99万 (2024H2) |
| 鑫元招利A | 债券型基金 | 20240403 - 至今 | 2.84% | 4.45% | 3687/5924 | 2570.28万 (2024H2) | 180.99万 (2024H2) |
| 鑫元合利定期开放 | 债券型基金 | 20240708 - 20250205 | 1.43% | 2.83% | 4307/6256 | -- | -- |
| 鑫元恒利定期开放 | 债券型基金 | 20240628 - 至今 | 2.03% | 3.46% | 4433/6219 | 3231.07万 (2024H2) | 264.30万 (2024H2) |
| 鑫元瑞利定期开放 | 债券型基金 | 20240628 - 至今 | 2.40% | 3.46% | 3012/6219 | 2075.24万 (2024H2) | 171.51万 (2024H2) |
| 鑫元稳利 | 债券型基金 | 20240628 - 至今 | 1.93% | 3.46% | 3632/6219 | 998.12万 (2024H2) | 76.93万 (2024H2) |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型基金 | 20241121 - 20250205 | 0.41% | 1.43% | 6044/6622 | -- | -- |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型基金 | 20240628 - 至今 | 8.35% | 12.13% | 3985/7995 | 1103.38万 (2024H2) | 68.62万 (2024H2) |
综合来看,俞敏超管理的10只产品,任职期总盈利金额4.28亿元,任期内管理费合计1626.44万元。
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