6月17日消息,公告数据显示,永赢基金旗下永赢汇达6个月持有混合(永赢汇达6个月持有混合A024638,永赢汇达6个月持有混合C024639)于2025年6月23日至2025年7月11日公开发售。永赢汇达6个月持有混合投资类型为偏债混合型基金,管理费率每年0.7%,托管费率每年0.15%。
永赢汇达6个月持有混合投资目标为:本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越 业绩比较基准的投资回报。
永赢汇达6个月持有混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、股票型基金、应计入权益类资 产的混合型基金、可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券合计占基金资 产的比例为10%-30%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。上 述应计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:①基金合同约定股 票资产投资比例应不低于基金资产的60%;②最近四个季度定期报告披露的股 票资产投资比例均不低于基金资产的60%。本基金投资于公开募集证券投资基 金的市值不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终,在扣除国债期货、股指 期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出 保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
永赢汇达6个月持有混合拟任基金经理为钱布克、卢丽阳。钱布克,牛津大学数学学士。曾在英国ELEXON公司任商业咨询,花旗银行(中国)任合规部见习经理,浦发银行任金融市场部交易主管。现就职于永赢基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理。她目前管理永赢乾益债券型证券投资基金(2021年8月30日至今)、永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金(2021年12月27日至今)、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金(2022年3月1日至今)、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金(2022年10月25日至今)、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年9月22日至今);曾管理永赢坤益债券型证券投资基金(2022年7月14日至2024年1月29日 )。 卢丽阳,中国人民大学经济学硕士。曾在上海海通证券资产管理有限公司任职,担任过研究员、投资经理助理、投资经理。现就职于永赢基金管理有限公司,任固定收益投资部基金经理,拥有多年证券相关从业经历。
截止目前,钱布克管理5只基金。
钱布克自2022年3月1日至今,管理的永赢汇利六个月定开债产品,任期回报为8.00%,同类平均为9.49%,行业排名2844/4103。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额6.58亿元,管理费5502.15万元。
钱布克自2021年12月27日至今,管理的永赢泰宁63个月定开债产品,任期回报为12.92%,同类平均为9.68%,行业排名727/4034。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)盈利金额9.23亿元,管理费3756.92万元。
钱布克自2023年9月22日至今,管理的永赢中债-1-3年政金债指数产品,任期回报为5.76%,同类平均为6.33%,行业排名2416/5327。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额3.70亿元,管理费1166.55万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢汇利六个月定开债 | 债券型基金 | 20220301 - 至今 | 8.00% | 9.49% | 2844/4103 | 6.58亿 (2022H2 - 2024H2) | 5502.15万 (2022H2 - 2024H2) |
| 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型基金 | 20211227 - 至今 | 12.92% | 9.68% | 727/4034 | 9.23亿 (2022H1 - 2024H2) | 3756.92万 (2022H1 - 2024H2) |
| 永赢中债-1-3年政金债指数 | 债券型基金 | 20230922 - 至今 | 5.76% | 6.33% | 2416/5327 | 3.70亿 (2024H1 - 2024H2) | 1166.55万 (2024H1 - 2024H2) |
| 永赢乾益债券 | 债券型基金 | 20210830 - 至今 | 13.86% | 10.85% | 1000/3736 | 7.14亿 (2022H1 - 2024H2) | 5664.82万 (2022H1 - 2024H2) |
| 永赢泽利一年 | 债券型基金 | 20221025 - 至今 | 7.69% | 8.22% | 2358/4607 | 8733.04万 (2023H1 - 2024H2) | 742.33万 (2023H1 - 2024H2) |
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