6月16日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)收盘跌0.13%,成交额3188.29万元。
高端装备ETF(159638)成立于2022年8月5日,基金全称为嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证高端装备细分50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。高端装备ETF(159638)业绩比较基准为中证高端装备细分50指数收益率。
规模方面,截止6月13日,高端装备ETF(159638)最新份额为16.03亿份,最新规模为12.76亿元。回顾2024年12月31日,高端装备ETF(159638)份额为14.90亿份,规模为11.52亿元。即该基金今年以来份额增加7.58%,规模增加10.73%。
流动性方面,截止6月16日,高端装备ETF(159638)近20个交易日累计成交金额9.46亿元,日均成交金额4728.40万元;今年以来,107个交易日,累计成交金额58.32亿元,日均成交金额5450.45万元。
高端装备ETF(159638)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.89%。
最新定期报告显示,高端装备ETF(159638)重仓股包括中航光电、航发动力、中航沈飞、中航西飞、中国长城、中航机载、航天电子、菲利华、海格通信、西部超导,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002179 | 中航光电 | 7.23% | 199.21万 | 8173.47万 |
| 600893 | 航发动力 | 6.70% | 209.07万 | 7570.46万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.48% | 173.11万 | 7318.94万 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.57% | 218.21万 | 5160.67万 |
| 000066 | 中国长城 | 3.78% | 303.26万 | 4269.90万 |
| 600372 | 中航机载 | 3.73% | 379.80万 | 4215.76万 |
| 600879 | 航天电子 | 3.28% | 414.17万 | 3706.82万 |
| 300395 | 菲利华 | 3.25% | 82.11万 | 3671.14万 |
| 002465 | 海格通信 | 3.08% | 311.31万 | 3477.33万 |
| 688122 | 西部超导 | 2.93% | 71.44万 | 3311.20万 |
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