6月16日,中药ETF(159647)收盘跌0.41%,成交额1687.10万元。
中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止6月13日,中药ETF(159647)最新份额为7.01亿份,最新规模为6.92亿元。回顾2024年12月31日,中药ETF(159647)份额为6.34亿份,规模为6.40亿元。即该基金今年以来份额增加10.57%,规模增加8.17%。
流动性方面,截止6月16日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额3.95亿元,日均成交金额1972.75万元;今年以来,107个交易日,累计成交金额32.18亿元,日均成交金额3007.53万元。
中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.29%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.41%。
最新定期报告显示,中药ETF(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、白云山、吉林敖东、天士力、以岭药业、佐力药业,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.64% | 151.46万 | 8602.70万 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.75% | 39.00万 | 7886.78万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.51% | 87.11万 | 5265.80万 |
| 600085 | 同仁堂 | 6.00% | 132.50万 | 4848.15万 |
| 000999 | 华润三九 | 5.17% | 99.26万 | 4179.66万 |
| 600332 | 白云山 | 4.45% | 135.83万 | 3594.05万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3.76% | 184.86万 | 3042.80万 |
| 600535 | 天士力 | 3.24% | 173.17万 | 2616.60万 |
| 002603 | 以岭药业 | 2.80% | 161.39万 | 2265.94万 |
| 300181 | 佐力药业 | 2.77% | 135.53万 | 2241.67万 |
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