6月14日,南方宝元债券A公告称,增聘刘益成为基金经理,与林乐峰共同管理该基金。变更日期为2025年6月13日。
刘益成简历显示,刘益成先生:北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理;2022年12月23日至今,任南方誉稳一年持有混合基金经理;2025年6月13日至今,任南方宝元债券、南方致远混合基金经理。
林乐峰简历显示,林乐峰,北京大学理学硕士。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁等行业研究。曾于2015 - 2016年任南方高增长基金经理助理;2017 - 2019年任南方甑智混合基金经理;2019 - 2021年任南方安睿混合基金经理;2019 - 2022年任南方盛元基金经理等。现任南方宝元、南方安康混合、南方转型混合等多只基金经理,2021年11月15日至今兼任投资经理 。
Hehson基金数据显示,南方宝元债券A成立于2002年9月20日,成立规模为49.03亿元,截止2025年3月31日规模64.15亿元。管理费率0.75%,托管费率0.17%。基金比较基准为:75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)。投资目标为:本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。最新单位净值为2.63元,累计净值为4.11元。该基金成立以来分红21次,每份累计分红1.4820元。
业绩方面,南方宝元债券A今年以来收益-0.55%,近一年收益2.54%,成立以来收益649.90%。
从基金经理任期回报看,林乐峰自2016年3月30日至今,管理的南方宝元债券A产品,任期回报为30.35%,同类平均为35.12%,行业排名60/734。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额21.19亿元,管理费5.19亿元。
林乐峰自2017年12月15日至今,管理的南方转型增长灵活配置混合A产品,任期回报为110.93%,同类平均为47.70%,行业排名158/2073。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2024H2)亏损金额1.48亿元,管理费1.62亿元。
林乐峰自2022年9月30日至今,管理的南方均衡成长混合A产品,任期回报为3.77%,同类平均为-2.50%,行业排名2276/6494。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额8895.11万元,管理费5582.43万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宝元债券A | 债券型基金 | 20160330 - 至今 | 30.35% | 35.12% | 60/734 | 21.19亿 (2016H2 - 2024H2) | 5.19亿 (2016H2 - 2024H2) |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 混合型基金 | 20171215 - 至今 | 110.93% | 47.70% | 158/2073 | -1.48亿 (2018H1 - 2024H2) | 1.62亿 (2018H1 - 2024H2) |
| 南方均衡成长混合A | 混合型基金 | 20220930 - 至今 | 3.77% | -2.50% | 2276/6494 | 8895.11万 (2022H2 - 2024H2) | 5582.43万 (2022H2 - 2024H2) |
| 南方宝丰混合A | 混合型基金 | 20200305 - 至今 | 24.56% | 18.23% | 1109/2946 | 3.03亿 (2020H1 - 2024H2) | 1.24亿 (2020H1 - 2024H2) |
| 南方盛元红利混合 | 混合型基金 | 20190315 - 20220708 | 62.91% | 68.63% | 521/2788 | 6.14亿 (2019H2 - 2022H1) | 3801.06万 (2019H2 - 2022H1) |
| 南方安康混合A | 混合型基金 | 20170818 - 至今 | 46.10% | 53.56% | 833/1951 | 1.89亿 (2018H1 - 2024H2) | 6879.99万 (2018H1 - 2024H2) |
| 南方安裕混合A | 混合型基金 | 20190125 - 至今 | 34.37% | 68.51% | 1737/2493 | 3.57亿 (2019H2 - 2024H2) | 1.33亿 (2019H2 - 2024H2) |
| 南方宝昌混合A | 混合型基金 | 20220120 - 至今 | 6.41% | -13.76% | 741/5591 | 2699.97万 (2022H1 - 2024H2) | 3452.22万 (2022H1 - 2024H2) |
| 南方宝嘉混合A | 混合型基金 | 20220628 - 至今 | 5.89% | -11.20% | 1008/6206 | 1129.30万 (2022H1 - 2024H2) | 2764.00万 (2022H1 - 2024H2) |
| 南方均衡回报混合A | 混合型基金 | 20210427 - 20241227 | 6.64% | -13.26% | 870/4385 | 3396.16万 (2021H1 - 2024H1) | 1713.26万 (2021H1 - 2024H1) |
| 南方安睿混合A | 混合型基金 | 20190125 - 20210122 | 28.76% | 99.35% | 2348/2846 | 1.04亿 (2019H2 - 2020H2) | 473.46万 (2019H2 - 2020H2) |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 混合型基金 | 20191227 - 至今 | 16.57% | 30.77% | 1888/2843 | 3.61亿 (2019H2 - 2024H2) | 8018.51万 (2019H2 - 2024H2) |
| 南方甑智混合 | 混合型基金 | 20171215 - 20201211 | 18.73% | 51.89% | 2028/2355 | 2217.78万 (2018H1 - 2020H1) | 1251.15万 (2018H1 - 2020H1) |
综合来看,林乐峰管理的13只产品,任职期总盈利金额40.82亿元,任期内管理费合计12.77亿元。
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