6月9日,富国中证800银行ETF(159887)收盘涨0.15%,成交额7235.39万元。
银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(159887)业绩比较基准为中证800银行指数收益率。
规模方面,截止6月6日,银行ETF(159887)最新份额为3.69亿份,最新规模为4.91亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF(159887)份额为3.36亿份,规模为4.06亿元。即该基金今年以来份额增加9.82%,规模增加20.84%。
流动性方面,截止6月9日,银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额14.85亿元,日均成交金额7426.40万元;今年以来,102个交易日,累计成交金额64.74亿元,日均成交金额6347.54万元。
银行ETF(159887)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.42%。
最新定期报告显示,银行ETF(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 16.02% | 168.16万 | 7279.56万 |
601166 | 兴业银行 | 11.11% | 233.68万 | 5047.49万 |
601398 | 工商银行 | 8.54% | 563.08万 | 3879.62万 |
601328 | 交通银行 | 6.20% | 378.39万 | 2819.01万 |
601288 | 农业银行 | 5.85% | 512.94万 | 2657.03万 |
600919 | 江苏银行 | 4.93% | 235.95万 | 2241.53万 |
600000 | 浦发银行 | 4.33% | 188.53万 | 1966.37万 |
601988 | 中国银行 | 4.17% | 338.59万 | 1896.10万 |
000001 | 平安银行 | 3.85% | 155.20万 | 1747.60万 |
601229 | 上海银行 | 3.46% | 159.80万 | 1574.03万 |
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