6月7日,万家鑫享纯债A公告称,增聘周潜玮为基金经理,与周慧共同管理该基金。变更日期为2025年6月7日。
周潜玮简历显示,周潜玮,上海交通大学管理学硕士。2006年7月至2016年8月,任上海银行金融市场部债券交易员、固定收益部副主管等。2016年9月加入万家基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监、基金经理。曾历任固定收益部专户投资经理,固定收益部总监助理,债券投资部总监,固定收益部总监等。目前担任万家双利债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
周慧简历显示,周慧,上海交通大学工商管理硕士。曾在交易部任债券交易员,在债券投资部任基金经理助理。2012年11月加入万家基金管理有限公司,现任该公司债券投资部基金经理。主要从业经历为在万家基金先后担任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理,后任职基金经理,管理的基金包括万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金。
Hehson基金数据显示,万家鑫享纯债A成立于2017年2月9日,成立规模为2.00亿元,截止2025年3月31日规模10.12亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。投资目标为:在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.05元,累计净值为1.32元。该基金成立以来分红7次,每份累计分红0.2660元。
业绩方面,万家鑫享纯债A今年以来收益0.71%,近一年收益4.85%,成立以来收益34.60%。
从基金经理任期回报看,周慧自2024年2月1日至今,管理的万家鑫享纯债A产品,任期回报为4.29%,同类平均为5.58%,行业排名2130/5735。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额3198.70万元,管理费152.97万元。
周慧自2024年8月9日至今,管理的万家鑫盛A产品,任期回报为1.29%,同类平均为3.12%,行业排名5673/6317。
周慧自2023年2月28日至2024年4月29日,管理的万家鑫融纯债债券A产品,任期回报为6.23%,同类平均为3.64%,行业排名349/4987。从盈亏金额看,任职期(2023H2)盈利金额2233.50万元,管理费300.67万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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万家鑫盛A | 债券型基金 | 20240809 - 至今 | 1.29% | 3.12% | 5673/6317 | -- | -- |
万家鑫融纯债债券A | 债券型基金 | 20230228 - 20240429 | 6.23% | 3.64% | 349/4987 | 2233.50万 (2023H2) | 300.67万 (2023H2) |
万家鑫享纯债A | 债券型基金 | 20240201 - 至今 | 4.29% | 5.58% | 2130/5735 | 3198.70万 (2024H2) | 152.97万 (2024H2) |
万家民安增利A | 债券型基金 | 20241209 - 至今 | 0.49% | 1.37% | 6001/6661 | -- | -- |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 债券型基金 | 20230111 - 至今 | 7.62% | 8.29% | 2745/4860 | 5858.02万 (2023H2 - 2024H2) | 1054.49万 (2023H2 - 2024H2) |
万家鑫璟纯债A | 债券型基金 | 20230111 - 至今 | 9.15% | 8.29% | 982/4849 | 1.75亿 (2023H2 - 2024H2) | 1963.49万 (2023H2 - 2024H2) |
万家瑞丰A | 混合型基金 | 20230602 - 20250329 | 1.46% | -2.26% | 3024/7154 | -865.56万 (2023H2 - 2024H2) | 66.29万 (2023H2 - 2024H2) |
万家鑫丰纯债A | 债券型基金 | 20230610 - 20240809 | 1.96% | 3.22% | 4022/5137 | 2193.53万 (2023H2 - 2024H1) | 253.40万 (2023H2 - 2024H1) |
万家家瑞债券A | 债券型基金 | 20230602 - 至今 | -2.48% | 6.57% | 5022/5077 | -1.04亿 (2023H2 - 2024H2) | 1166.78万 (2023H2 - 2024H2) |
万家瑞益A | 混合型基金 | 20230602 - 20240611 | -3.87% | -10.45% | 2555/7351 | -1587.09万 (2023H2) | 106.94万 (2023H2) |
万家年年恒荣A | 债券型基金 | 20250523 - 至今 | 0.06% | 0.10% | 5771/7049 | -- | -- |
万家鑫安纯债A | 债券型基金 | 20230602 - 20240624 | 3.28% | 3.04% | 1835/5138 | 687.23万 (2023H2) | 88.80万 (2023H2) |
综合来看,周慧管理的12只产品,任职期总盈利金额1.88亿元,任期内管理费合计5153.82万元。
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