6月6日,东海鑫享66个月定开公告称,基金经理张浩硕不再管理东海鑫享66个月定开,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理邢烨、渠淼管理该基金。变更日期为2025年6月5日。
张浩硕简历显示,张浩硕,金融工程硕士,特许金融分析师(CFA)。曾在上海新世纪资信评估投资服务有限公司任信用分析师。2018 年 12 月加入东海基金,先后任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等。2022 年 3 月起,陆续担任东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理,涉及债券型、混合型等多种基金类型,包括东海祥苏短债债券型证券投资基金、东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金等。
邢烨简历显示,邢烨,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士,拥有CFA、FRM资格。曾在德邦证券资产管理总部任职,担任过交易员、投资经理、投资副总监,负责固定收益投资与交易。2020年7月加入东海基金,现任公募固收投资总监、基金经理。其主要从业经历包括:自2021年3月起先后管理东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金、东海祥苏短债债券型证券投资基金等多只基金,涉及债券型、混合型等多种基金类型。
渠淼简历显示,渠淼,中国籍,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020 年 12 月加入东海基金管理有限责任公司,起初任中央交易室固收交易主管,2023 年 6 月转入基金投资部。2023 年 6 月 26 日起任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金等三只债券基金经理,2025 年 3 月 17 日起任东海启元添益 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,东海鑫享66个月定开成立于2021年7月19日,成立规模为73.00亿元,截止2025年3月31日规模78.52亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:封闭期起始日公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%。投资目标为:本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。最新单位净值为1.08元,累计净值为1.14元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.0560元。
业绩方面,东海鑫享66个月定开今年以来收益1.42%,近一年收益3.56%,成立以来收益14.14%。
从基金经理任期回报看,张浩硕自2022年3月14日至今,管理的东海鑫享66个月定开产品,任期回报为11.41%,同类平均为10.06%,行业排名1224/4132。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额6.63亿元,管理费2880.28万元。
张浩硕自2022年3月9日至今,管理的东海祥泰三年定开产品,任期回报为8.39%,同类平均为10.14%,行业排名2808/4122。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额2.93亿元,管理费1868.03万元。
张浩硕自2022年3月14日至今,管理的东海祥苏短债A产品,任期回报为11.11%,同类平均为10.06%,行业排名1568/4132。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额2.65亿元,管理费2546.50万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥泰三年定开 | 债券型基金 | 20220309 - 至今 | 8.39% | 10.14% | 2808/4122 | 2.93亿 (2022H2 - 2024H2) | 1868.03万 (2022H2 - 2024H2) |
| 东海鑫享66个月定开 | 债券型基金 | 20220314 - 至今 | 11.41% | 10.06% | 1224/4132 | 6.63亿 (2022H2 - 2024H2) | 2880.28万 (2022H2 - 2024H2) |
| 东海祥苏短债A | 债券型基金 | 20220314 - 至今 | 11.11% | 10.06% | 1568/4132 | 2.65亿 (2022H2 - 2024H2) | 2546.50万 (2022H2 - 2024H2) |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型基金 | 20230317 - 至今 | 7.14% | 7.57% | 2891/4946 | 3681.17万 (2023H1 - 2024H2) | 304.66万 (2023H1 - 2024H2) |
| 东海祥瑞A | 债券型基金 | 20220309 - 至今 | 20.18% | 10.14% | 54/4122 | 4867.24万 (2022H2 - 2024H2) | 391.08万 (2022H2 - 2024H2) |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型基金 | 20240911 - 至今 | 3.26% | 3.18% | 1366/6415 | 643.79万 (2024H2) | 30.63万 (2024H2) |
| 东海启航6个月混合A | 混合型基金 | 20241025 - 至今 | -4.73% | 2.46% | 6753/8186 | -- | -- |
| 东海美丽中国A | 混合型基金 | 20230712 - 至今 | 11.62% | -1.53% | 816/7208 | 138.04万 (2024H1 - 2024H2) | 5.22万 (2024H1 - 2024H2) |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 债券型基金 | 20250512 - 至今 | 0.06% | 0.11% | 4690/6982 | -- | -- |
| 东海润兴债券A | 债券型基金 | 20250603 - 至今 | 0.03% | 0.05% | 3031/7077 | -- | -- |
综合来看,张浩硕管理的10只产品,任职期总盈利金额13.15亿元,任期内管理费合计8026.41万元。
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