交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银荣鑫灵活配置混合C,代码019514)公布6月5日最新净值,上涨3.53%。
交银荣鑫灵活配置混合C成立于2023年9月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。该基金成立以来收益12.52%,今年以来收益6.32%,近一月收益3.21%,近一年收益14.81%。近一年,该基金排名同类1919/7878。
基金经理为余李平。余李平自2023年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002851 | 麦格米特 | 5.04% | 139700 | 849.93万 |
688256 | 寒武纪 | 4.88% | 13195 | 822.05万 |
688700 | 东威科技 | 4.22% | 182149 | 711.11万 |
002992 | 宝明科技 | 4.03% | 93400 | 680.05万 |
603119 | 浙江荣泰 | 3.85% | 165430 | 649.81万 |
301052 | 果麦文化 | 3.50% | 169400 | 589.68万 |
300953 | 震裕科技 | 3.05% | 32200 | 514.33万 |
301231 | 荣信文化 | 2.99% | 216000 | 503.71万 |
688521 | 芯原股份 | 2.92% | 46479 | 492.68万 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.85% | 146500 | 480.08万 |