银行ETF易方达(516310)跌0.74%,成交额2459.56万元
创始人
2025-06-05 15:29:37
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6月5日,易方达中证银行ETF(516310)收盘跌0.74%,成交额2459.56万元。

银行ETF易方达(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。银行ETF易方达(516310)业绩比较基准为中证银行指数收益率。

规模方面,截止6月4日,银行ETF易方达(516310)最新份额为11.92亿份,最新规模为16.09亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF易方达(516310)份额为9.76亿份,规模为11.86亿元。即该基金今年以来份额增加22.06%,规模增加35.74%。

流动性方面,截止6月5日,银行ETF易方达(516310)近20个交易日累计成交金额7.02亿元,日均成交金额3511.75万元;今年以来,100个交易日,累计成交金额22.77亿元,日均成交金额2277.19万元。

银行ETF易方达(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.02%。

最新定期报告显示,银行ETF易方达(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行16.12%459.41万1.99亿
601166兴业银行10.37%592.18万1.28亿
601398工商银行7.97%1427.20万9833.41万
601328交通银行5.79%958.99万7144.48万
601288农业银行5.46%1299.91万6733.53万
600919江苏银行4.60%597.81万5679.19万
600000浦发银行4.04%478.20万4987.63万
601988中国银行3.90%858.26万4806.26万
000001平安银行3.61%395.12万4449.05万
601229上海银行3.23%404.90万3988.29万

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