银华品质消费股票型证券投资基金(简称:银华品质消费股票A,代码009852)公布6月4日最新净值,上涨3.51%。
银华品质消费股票A成立于2020年11月11日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+中债综合全价指数收益率×15%。该基金成立以来收益-9.75%,今年以来收益39.62%,近一月收益11.76%,近一年收益37.62%,近三年收益13.04%。近一年,该基金排名同类201/3637。
基金经理为张萍,王璐。张萍自2020年10月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.75%;王璐自2023年1月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000568 | 泸州老窖 | 6.05% | 317500 | 4118.61万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.24% | 166516 | 3568.1万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.22% | 77500 | 3554.51万 |
09992 | 泡泡玛特 | 5.18% | 244000 | 3523.92万 |
01318 | 毛戈平 | 4.87% | 362300 | 3314.99万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 4.64% | 267300 | 3157.41万 |
002594 | 比亚迪 | 4.39% | 79600 | 2984.2万 |
832982 | 锦波生物 | 4.11% | 93075 | 2797.56万 |
01810 | 小米集团-W | 3.75% | 562800 | 2555.29万 |
000333 | 美的集团 | 3.63% | 314700 | 2470.4万 |