6月4日,招商上证港股通ETF(513990)收盘涨0.85%,成交额2218.70万元。
港股通ETF(513990)成立于2020年8月3日,基金全称为招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证港股通ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。港股通ETF(513990)业绩比较基准为上证港股通指数收益率。
规模方面,截止6月3日,港股通ETF(513990)最新份额为9600.00万份,最新规模为1.02亿元。回顾2024年12月31日,港股通ETF(513990)份额为9700.00万份,规模为8775.59万元。即该基金今年以来份额减少1.03%,规模增加16.71%。
流动性方面,截止6月4日,港股通ETF(513990)近20个交易日累计成交金额3.83亿元,日均成交金额1916.55万元;今年以来,99个交易日,累计成交金额28.05亿元,日均成交金额2833.44万元。
港股通ETF(513990)现任基金经理为侯昊。侯昊自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.77%。
最新定期报告显示,港股通ETF(513990)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、美团-W、小米集团-W、建设银行、友邦保险、中国移动、比亚迪股份、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 15.41% | 3.44万 | 1577.74万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 11.65% | 10.10万 | 1193.03万 |
00005 | 汇丰控股 | 7.56% | 9.52万 | 774.43万 |
03690 | 美团-W | 4.51% | 3.21万 | 461.81万 |
01810 | 小米集团-W | 4.11% | 9.26万 | 420.43万 |
00939 | 建设银行 | 3.94% | 63.60万 | 403.80万 |
01299 | 友邦保险 | 3.02% | 5.72万 | 309.33万 |
00941 | 中国移动 | 2.45% | 3.25万 | 251.33万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.30% | 6500.00 | 235.62万 |
01398 | 工商银行 | 2.30% | 46.00万 | 235.17万 |
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