东证资管徐习佳9个月亏1.89%同类排名7903/8090,管6只基金1只亏损,新发基金东方红慧选成长混合你敢买吗?
创始人
2025-06-04 11:22:36
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6月4日消息,公告数据显示,东证资管旗下东方红慧选成长混合(东方红慧选成长混合A023082,东方红慧选成长混合C023083)于2025年6月10日至2025年9月9日公开发售。东方红慧选成长混合投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。

东方红慧选成长混合投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争 实现基金资产的长期稳健增值。

东方红慧选成长混合的投资组合比例为:本基金的投资比例为: 本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例为基金资产的60%-95%(其中 投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。本基金每个交易日日终在 扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

东方红慧选成长混合拟任基金经理为徐习佳。徐习佳,天普大学金融学博士。曾任联合证券投资银行部投行经理,美国TowersWatson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监等职,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监等职。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部总经理、基金经理。主要从业经历:2019年7月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理;2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理;2023年9月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理;2024年有多只基金任职,包括5月至今的东方红量化选股混合型发起式证券投资基金、7月至今的东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金、8月至今的东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金 。

截止目前,徐习佳管理6只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度1.89%。

徐习佳自2021年12月30日至今,管理的东方红中证东方红红利低波动指数A产品,任期回报为43.26%,同类平均为-18.61%,行业排名18/2317。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额6.96亿元,管理费2048.54万元。

徐习佳自2019年7月31日至今,管理的东方红中证竞争力指数A产品,任期回报为16.50%,同类平均为37.60%,行业排名726/1019。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H2)盈利金额6.00亿元,管理费3165.75万元。

徐习佳自2024年8月27日至今,管理的东方红红利量化选股混合发起A产品,任期回报为-1.89%,同类平均为17.63%,行业排名7903/8090。从盈亏金额看,任职期(2024H2)亏损金额321.34万元,管理费106.54万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
东方红中证东方红红利低波动指数A股票型基金20211230 - 至今43.26%-18.61%18/23176.96亿
(2021H2 - 2024H2)
2048.54万
(2021H2 - 2024H2)
东方红中证竞争力指数A股票型基金20190731 - 至今16.50%37.60%726/10196.00亿
(2019H2 - 2024H2)
3165.75万
(2019H2 - 2024H2)
东方红红利量化选股混合发起A混合型基金20240827 - 至今-1.89%17.63%7903/8090-321.34万
(2024H2)
106.54万
(2024H2)
东方红中证优势成长指数发起A股票型基金20230919 - 至今22.61%5.12%316/31621869.78万
(2023H2 - 2024H2)
92.21万
(2023H2 - 2024H2)
东方红中证500指数增强发起A股票型基金20240709 - 至今12.23%18.58%2517/37571422.72万
(2024H2)
41.69万
(2024H2)
东方红量化选股混合发起A混合型基金20240521 - 至今9.29%5.24%2124/7908213.54万
(2024)
40.02万
(2024)

从重仓持股来看,最新定期报告显示,徐习佳管理的主要产品十大重仓股如下:

东方红中证东方红红利低波动指数A十大重仓股东方红中证竞争力指数A十大重仓股东方红红利量化选股混合发起A十大重仓股
股票名称持仓占比股票名称持仓占比股票名称持仓占比
格力电器1.7%新华保险4.22%南京银行4.07%
苏州银行1.5%山西汾酒3.72%成都银行3.94%
申能股份1.47%贵州茅台3.69%中国平安2.93%
上海银行1.46%紫金矿业3.63%海油工程2.74%
富安娜1.45%格力电器3.38%首创环保2.64%
兴业银行1.44%中国银河2.86%常熟银行2.39%
大商股份1.43%宁德时代2.58%中国人保2.31%
北京银行1.41%招商银行2.43%丽珠集团2.29%
青岛银行1.41%招商证券2.34%华泰证券2.14%
江苏银行1.39%南京银行2.3%万向钱潮1.93%

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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