5月30日,前海开源中证500等权ETF(515590)收盘跌0.28%,成交额28.56万元。
500等权ETF(515590)成立于2019年11月14日,基金全称为前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证500等权ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。500等权ETF(515590)业绩比较基准为中证500等权重指数收益率。
规模方面,截止5月29日,500等权ETF(515590)最新份额为3411.37万份,最新规模为4887.13万元。回顾2024年12月31日,500等权ETF(515590)份额为4011.37万份,规模为5699.76万元。即该基金今年以来份额减少14.96%,规模减少14.26%。
流动性方面,截止5月30日,500等权ETF(515590)近20个交易日累计成交金额838.03万元,日均成交金额41.90万元;今年以来,97个交易日,累计成交金额6892.14万元,日均成交金额71.05万元。
500等权ETF(515590)现任基金经理为梁溥森。梁溥森自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.52%。
最新定期报告显示,500等权ETF(515590)重仓股包括翱捷科技、杭钢股份、光线传媒、芯原股份、瑞芯微、卧龙电驱、胜宏科技、新大陆、光环新网、惠泰医疗,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.56% | 2900.00 | 29.43万 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.55% | 2.44万 | 28.89万 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.45% | 1.13万 | 23.88万 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.40% | 2000.00 | 21.20万 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.39% | 1200.00 | 20.80万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.37% | 7300.00 | 19.34万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.37% | 2400.00 | 19.44万 |
| 000997 | 新大陆 | 0.32% | 5600.00 | 16.73万 |
| 300383 | 光环新网 | 0.32% | 1.00万 | 16.72万 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.29% | 400.00 | 15.49万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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