5月29日,油气ETF(159697)收盘涨0.21%,成交额348.06万元。
油气ETF(159697)成立于2023年4月17日,基金全称为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF(159697)业绩比较基准为国证石油天然气指数收益率。
规模方面,截止5月28日,油气ETF(159697)最新份额为7402.20万份,最新规模为7207.52万元。回顾2024年12月31日,油气ETF(159697)份额为5602.20万份,规模为5919.29万元。即该基金今年以来份额增加32.13%,规模增加21.76%。
流动性方面,截止5月29日,油气ETF(159697)近20个交易日累计成交金额8759.61万元,日均成交金额437.98万元;今年以来,96个交易日,累计成交金额6.97亿元,日均成交金额726.28万元。
油气ETF(159697)现任基金经理为闫冬。闫冬自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.63%。
最新定期报告显示,油气ETF(159697)重仓股包括中国石油、中国石化、中国海油、广汇能源、杰瑞股份、新奥股份、招商轮船、中远海能、海油工程、招商南油,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601857 | 中国石油 | 15.35% | 150.01万 | 1233.08万 |
600028 | 中国石化 | 13.94% | 195.45万 | 1119.93万 |
600938 | 中国海油 | 11.94% | 36.94万 | 959.45万 |
600256 | 广汇能源 | 5.78% | 76.38万 | 464.39万 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.64% | 10.28万 | 372.75万 |
600803 | 新奥股份 | 3.30% | 13.53万 | 265.05万 |
601872 | 招商轮船 | 3.20% | 39.46万 | 257.28万 |
600026 | 中远海能 | 2.78% | 19.89万 | 223.17万 |
600583 | 海油工程 | 2.50% | 35.20万 | 200.64万 |
601975 | 招商南油 | 2.25% | 61.10万 | 180.86万 |
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