5月29日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)收盘涨4.52%,成交额16.17亿元。
港股通创新药ETF(159570)成立于2023年12月28日,基金全称为汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF(159570)业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止5月28日,港股通创新药ETF(159570)最新份额为26.75亿份,最新规模为34.94亿元。回顾2024年12月31日,港股通创新药ETF(159570)份额为6.82亿份,规模为6.53亿元。即该基金今年以来份额增加292.40%,规模增加435.04%。
流动性方面,截止5月29日,港股通创新药ETF(159570)近20个交易日累计成交金额162.49亿元,日均成交金额8.12亿元;今年以来,96个交易日,累计成交金额458.82亿元,日均成交金额4.78亿元。
港股通创新药ETF(159570)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2023年12月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.65%。
最新定期报告显示,港股通创新药ETF(159570)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、三生制药、再鼎医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 11.81% | 941.20万 | 2.35亿 |
06160 | 百济神州 | 11.19% | 145.15万 | 2.23亿 |
01801 | 信达生物 | 9.89% | 457.35万 | 1.97亿 |
09926 | 康方生物 | 8.81% | 249.30万 | 1.75亿 |
01177 | 中国生物制药 | 8.37% | 4810.70万 | 1.66亿 |
08027 | 中国生物制药 | 8.37% | 4810.70万 | 1.66亿 |
01093 | 石药集团 | 6.23% | 2720.00万 | 1.24亿 |
03692 | 翰森制药 | 4.68% | 411.60万 | 9306.00万 |
01530 | 三生制药 | 3.60% | 648.50万 | 7157.52万 |
09688 | 再鼎医药 | 2.81% | 212.72万 | 5594.68万 |
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