5月28日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.09%，成交额189.55万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止5月27日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为7613.00万份，最新规模为8844.02万元。回顾2024年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2413.00万份，规模为2803.42万元。即该基金今年以来份额增加215.50%，规模增加215.47%。

流动性方面，截止5月28日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额5437.85万元，日均成交金额271.89万元；今年以来，95个交易日，累计成交金额4.27亿元，日均成交金额449.44万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益16.17%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益16.17%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、国泰海通、交通银行、农业银行、京东方A，持仓占比如下。

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