5月26日,博时主要消费ETF(159672)收盘跌0.26%,成交额271.46万元。
主要消费ETF(159672)成立于2023年3月23日,基金全称为博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。主要消费ETF(159672)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止5月23日,主要消费ETF(159672)最新份额为1.01亿份,最新规模为7820.79万元。回顾2024年12月31日,主要消费ETF(159672)份额为1.35亿份,规模为1.05亿元。即该基金今年以来份额减少25.21%,规模减少25.19%。
流动性方面,截止5月26日,主要消费ETF(159672)近20个交易日累计成交金额7865.53万元,日均成交金额393.28万元;今年以来,93个交易日,累计成交金额5.09亿元,日均成交金额547.19万元。
主要消费ETF(159672)现任基金经理为唐屹兵。唐屹兵自2023年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.48%。
最新定期报告显示,主要消费ETF(159672)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、牧原股份、山西汾酒、泸州老窖、温氏股份、海天味业、东鹏饮料、洋河股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.39% | 6100.00 | 952.21万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.86% | 32.17万 | 903.33万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.12% | 6.36万 | 835.39万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.95% | 16.45万 | 637.11万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.88% | 2.94万 | 629.98万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.27% | 4.43万 | 574.66万 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.83% | 32.05万 | 534.27万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.45% | 10.04万 | 407.50万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.40% | 1.25万 | 311.46万 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.02% | 3.63万 | 276.79万 |
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