5月26日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘跌0.43%，成交额135.65万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止5月23日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为7913.00万份，最新规模为9225.77万元。回顾2024年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2413.00万份，规模为2803.42万元。即该基金今年以来份额增加227.93%，规模增加229.09%。

流动性方面，截止5月26日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额5740.58万元，日均成交金额287.03万元；今年以来，93个交易日，累计成交金额4.24亿元，日均成交金额455.62万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益16.59%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益16.59%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、国泰海通、交通银行、农业银行、京东方A，持仓占比如下。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。