5月26日,港股通50(513550)收盘跌1.23%,成交额1.42亿元。
港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF(513550)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止5月23日,港股通50ETF(513550)最新份额为23.85亿份,最新规模为25.46亿元。回顾2024年12月31日,港股通50ETF(513550)份额为30.16亿份,规模为27.00亿元。即该基金今年以来份额减少20.92%,规模减少5.72%。
流动性方面,截止5月26日,港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额16.54亿元,日均成交金额8270.71万元;今年以来,93个交易日,累计成交金额99.73亿元,日均成交金额1.07亿元。
港股通50ETF(513550)现任基金经理为何琦、李茜。何琦自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.73%;李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.73%。
最新定期报告显示,港股通50ETF(513550)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、美团-W、小米集团-W、建设银行、友邦保险、中国移动、比亚迪股份、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 12.57% | 296.48万 | 3.50亿 |
00700 | 腾讯控股 | 10.13% | 61.51万 | 2.82亿 |
00005 | 汇丰控股 | 10.11% | 346.26万 | 2.82亿 |
03690 | 美团-W | 6.31% | 122.18万 | 1.76亿 |
01810 | 小米集团-W | 5.72% | 351.07万 | 1.59亿 |
00939 | 建设银行 | 5.50% | 2413.79万 | 1.53亿 |
01299 | 友邦保险 | 4.22% | 217.50万 | 1.18亿 |
00941 | 中国移动 | 3.44% | 123.94万 | 9584.58万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.20% | 24.60万 | 8917.20万 |
01398 | 工商银行 | 3.20% | 1742.84万 | 8910.26万 |
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