平安基金首只浮动管理费率产品获批
创始人
2025-05-24 15:52:01

中证报中证网讯 (记者 张韵)5月23日晚间,平安基金旗下首只浮动管理费率产品——平安价值优享混合型基金获批。

该产品采用每日开放运作模式,管理费率的具体浮动模式为:当投资人赎回基金份额时,若持有期限不足一年,按照1.2%年费收取管理费;若持有期限达到一年及以上,在投资者退出时,根据基金持有期间年化收益率确定对应的管理费率。持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率超过6%且持有收益率为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。

据介绍,该基金的拟任基金经理为何杰,是一位有七年公募投资管理经验,坚持长期主义、左侧布局的价值型选手。

对于未来市场走势,何杰认为,展望中期,宏观面可能处于外需冲击和内需提振交织的复杂阶段。市场对外需的悲观预期已经比较充分,对内需的改善预期底部抬升。因此,判断市场整体向下空间有限,对中长期市场持相对积极的态度。近期市场整体估值处于历史低位,是很好的价值投资环境,有机会用更好的价格去左侧布局优质资产。

平安基金认为,浮动管理费率设计将管理费率与投资者持有期间收益率挂钩,将基金公司的收入报酬与投资者的利益深度绑定,并通过鼓励长期持有的设计降低投资者非理性操作概率,促进投资者获得感提升。这种“利益捆绑”机制重塑了公募基金管理人与投资者的共生关系,实现了管理人与投资者风险共担、收益共享。

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