5月24日,国寿安保尊恒利率债债券A公告称,基金经理李辉不再管理国寿安保尊恒利率债债券A,离任原因:根据公司工作需要和人员配置状况,由共同管理基金经理卢珊管理该基金。变更日期为2025年5月23日。
李辉简历显示,李辉女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2023年2月担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金、国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。
卢珊简历显示,卢珊,博士。曾任九州证券投资顾问。2019 年加入国寿安保基金管理有限公司,起初担任基金经理助理,负责债券投资、研究。自 2020 年 12 月起,任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;2021 年 6 月起任国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021 年 7 月起任国寿安保尊庆 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2023 年 2 月至 2024 年 11 月任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023 年 2 月起任国寿安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023 年 6 月起任国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 。
Hehson基金数据显示,国寿安保尊恒利率债债券A成立于2020年5月21日,成立规模为3.50亿元,截止2025年3月31日规模10.58亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债-国债及政策性银行债指数收益率。投资目标为:本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。最新单位净值为1.08元,累计净值为1.18元。该基金成立以来分红13次,每份累计分红0.1060元。
业绩方面,国寿安保尊恒利率债债券A今年以来收益0.57%,近一年收益3.68%,成立以来收益19.09%。
从基金经理任期回报看,李辉自2023年2月1日至今,管理的国寿安保尊恒利率债债券A产品,任期回报为8.14%,同类平均为7.71%,行业排名1900/4892。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额7692.18万元,管理费542.58万元。
李辉自2023年2月1日至今,管理的国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式产品,任期回报为7.99%,同类平均为7.71%,行业排名2180/4892。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额1.86亿元,管理费1417.52万元。
李辉自2023年2月1日至今,管理的国寿安保尊荣中短债债券A产品,任期回报为7.80%,同类平均为7.71%,行业排名2481/4892。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额1.28亿元,管理费1432.16万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20230201 - 至今 | 7.99% | 7.71% | 2180/4892 | 1.86亿 (2023H2 - 2024H2) | 1417.52万 (2023H2 - 2024H2) |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型基金 | 20230201 - 至今 | 7.80% | 7.71% | 2481/4892 | 1.28亿 (2023H2 - 2024H2) | 1432.16万 (2023H2 - 2024H2) |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型基金 | 20230201 - 至今 | 8.14% | 7.71% | 1900/4892 | 7692.18万 (2023H2 - 2024H2) | 542.58万 (2023H2 - 2024H2) |
| 国寿安保稳诚混合A | 混合型基金 | 20230201 - 至今 | 4.31% | -8.75% | 1116/6767 | 1029.60万 (2023H2 - 2024H2) | 218.42万 (2023H2 - 2024H2) |
综合来看,李辉管理的4只产品,任职期总盈利金额4.01亿元,任期内管理费合计3610.68万元。
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