5月24日,平安惠融纯债公告称,基金经理段玮婧不再管理平安惠融纯债,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理李晓天、罗薇管理该基金。变更日期为2025年5月22日。
段玮婧简历显示,段玮婧,中山大学硕士。曾为中国中投证券投资经理,2016年9月加入平安基金,曾任投资研究部固定收益组投资经理。曾管理平安交易型货币市场基金等多只基金,管理时间跨度从2017年至2024年不等。现任平安金管家货币市场基金、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。
李晓天简历显示,李晓天,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士。曾任安信证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,先后任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现任平安惠鸿纯债、平安惠旭纯债、平安惠融纯债等多只基金的基金经理,涉及纯债、混合、定期开放等多种类型基金,任职起始时间涵盖2024年10月至2025年4月期间。
罗薇简历显示,罗薇,北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,现任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)的基金经理。
Hehson基金数据显示,平安惠融纯债成立于2016年11月1日,成立规模为10.20亿元,截止2025年3月31日规模5.04亿元。管理费率0.30%,托管费率0.08%。基金比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。投资目标为:在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.16元,累计净值为1.31元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1480元。
业绩方面,平安惠融纯债今年以来收益0.31%,近一年收益1.75%,成立以来收益33.08%。
从基金经理任期回报看,段玮婧自2025年1月13日至今,管理的平安惠融纯债产品,任期回报为0.34%,同类平均为0.84%,行业排名4681/6780。
段玮婧自2019年11月28日至2020年1月17日,管理的平安日增利货币A产品,任期回报为0.35%,同类平均为0.35%,行业排名449/664。
段玮婧自2019年11月28日至2020年5月25日,管理的平安财富宝货币A产品,任期回报为1.27%,同类平均为1.08%,行业排名46/668。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安日增利货币A | 货币式基金 | 20191128 - 20200117 | 0.35% | 0.35% | 449/664 | -- | -- |
| 平安财富宝货币A | 货币式基金 | 20191128 - 20200525 | 1.27% | 1.08% | 46/668 | -- | -- |
| 平安乐顺39个月定开债A | 债券型基金 | 20191225 - 至今 | 15.86% | 19.53% | 1799/2659 | 14.67亿 (2019H2 - 2024H2) | 7641.40万 (2019H2 - 2024H2) |
| 平安乐享一年定开债A | 债券型基金 | 20190904 - 至今 | 14.23% | 21.15% | 2014/2396 | 5.43亿 (2019H2 - 2024H2) | 3216.48万 (2019H2 - 2024H2) |
| 平安金管家货币A | 货币式基金 | 20170105 - 至今 | 22.16% | 21.84% | 38/520 | 24.24亿 (2017H2 - 2024H2) | 1.99亿 (2017H2 - 2024H2) |
| 平安合韵定开债 | 债券型基金 | 20180426 - 20190807 | 6.01% | 6.15% | 1047/1884 | 5213.91万 (2018H1 - 2019H1) | 400.26万 (2018H1 - 2019H1) |
| 平安短债A | 债券型基金 | 20180516 - 20211117 | 13.46% | 19.18% | 1221/1683 | 13.30亿 (2018H1 - 2021H1) | 1.28亿 (2018H1 - 2021H1) |
| 平安合丰定开债 | 债券型基金 | 20180716 - 20190821 | 7.17% | 6.43% | 578/1968 | 2237.15万 (2018H2 - 2019H1) | 254.65万 (2018H2 - 2019H1) |
| 平安合正定开债 | 债券型基金 | 20180119 - 20190807 | 10.17% | 7.40% | 404/1763 | 1.81亿 (2018H1 - 2019H1) | 927.95万 (2018H1 - 2019H1) |
| 平安中短债债券A | 债券型基金 | 20190123 - 20200309 | 6.89% | 7.33% | 726/2275 | 3801.49万 (2019H2) | 231.53万 (2019H2) |
| 平安合禧1年定开债发起式 | 债券型基金 | 20221013 - 至今 | 12.40% | 7.86% | 277/4588 | 1.11亿 (2022H2 - 2024H2) | 453.13万 (2022H2 - 2024H2) |
| 平安合颖定开债 | 债券型基金 | 20191128 - 20200525 | 4.17% | 3.26% | 555/2909 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型基金 | 20210607 - 20241204 | 12.58% | 10.88% | 1285/3578 | 1.18亿 (2021H2 - 2024H1) | 934.54万 (2021H2 - 2024H1) |
| 平安合聚定开债 | 债券型基金 | 20200330 - 20240515 | 12.09% | 13.46% | 1523/2850 | 9798.90万 (2020H1 - 2023H2) | 1083.25万 (2020H1 - 2023H2) |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型基金 | 20250113 - 至今 | 0.49% | 0.84% | 3441/6780 | -- | -- |
| 平安高等级债A | 债券型基金 | 20200902 - 20211117 | 5.33% | 5.07% | 1045/3414 | 89.28万 (2021H1) | 7.87万 (2021H1) |
| 平安合庆定开债 | 债券型基金 | 20200619 - 20210623 | 6.61% | 3.77% | 416/3277 | 592.34万 (2020H1 - 2020H2) | 33.93万 (2020H1 - 2020H2) |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20220518 - 20241216 | 5.27% | -6.01% | 1467/6126 | 1.42亿 (2022H1 - 2024H1) | 1427.37万 (2022H1 - 2024H1) |
| 场内货币 | 货币式基金 | 20170105 - 20190712 | 9.24% | 8.90% | 80/527 | 3.74亿 (2017H2 - 2019H1) | 1608.40万 (2017H2 - 2019H1) |
| 平安合瑞定开债 | 债券型基金 | 20180326 - 20190807 | 8.90% | 6.91% | 418/1849 | 4262.72万 (2018H1 - 2019H1) | 212.76万 (2018H1 - 2019H1) |
| 平安合慧定开债 | 债券型基金 | 20180620 - 20190821 | 4.78% | 7.22% | 1503/1942 | 4077.09万 (2018H1 - 2019H1) | 317.51万 (2018H1 - 2019H1) |
| 平安惠融纯债 | 债券型基金 | 20250113 - 至今 | 0.34% | 0.84% | 4681/6780 | -- | -- |
| 平安惠涌纯债A | 债券型基金 | 20210607 - 20230424 | 4.03% | 5.10% | 2794/3625 | 2336.80万 (2021H2 - 2022H2) | 375.02万 (2021H2 - 2022H2) |
| 平安惠轩纯债A | 债券型基金 | 20211123 - 20230424 | 4.38% | 2.55% | 611/3976 | 1.02亿 (2022) | 1100.11万 (2022) |
| 平安合兴1年定开债 | 债券型基金 | 20200624 - 至今 | 17.71% | 16.78% | 998/3063 | 5642.20万 (2020H1 - 2024H2) | 448.78万 (2020H1 - 2024H2) |
| 平安鑫利混合A | 混合型基金 | 20180926 - 20200211 | 4.91% | 27.86% | 2579/2784 | 1947.03万 (2019) | 426.85万 (2019) |
综合来看,段玮婧管理的26只产品,任职期总盈利金额71.93亿元,任期内管理费合计5.38亿元。
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