5月23日,中泰青月安盈66个月定开债公告称,基金经理王瑞离任,不再管理中泰青月安盈66个月定开债,离任原因:业务需要。新聘马潇为该基金的基金经理,变更时间为2025年5月22日。
马潇简历显示,马潇,上海财经大学硕士。2017年7月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司,任交易部交易员,现任固收公募投资部基金经理。主要从业经历为:2024年8月28日至今,担任中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金和中泰锦泉汇金货币市场基金的基金经理;2024年9月19日起,任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理;2025年4月17日至今,担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。
王瑞简历显示,王瑞女士:硕士研究生,基金业务部基金经理。曾任中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部投资经理助理、投资经理。2020年11月23日至今担任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年2月28日至今担任中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理。
Hehson基金数据显示,中泰青月安盈66个月定开债成立于2020年11月23日,成立规模为79.99亿元,截止2025年3月31日规模85.72亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%。投资目标为:本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.19元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1700元。
业绩方面,中泰青月安盈66个月定开债今年以来收益1.51%,近一年收益4.38%,成立以来收益20.57%。
从基金经理任期回报看,王瑞自2020年11月23日至今,管理的中泰青月安盈66个月定开债产品,任期回报为19.20%,同类平均为15.50%,行业排名479/3328。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额13.87亿元,管理费4933.45万元。
王瑞自2022年2月28日至今,管理的中泰锦泉汇金货币产品,任期回报为3.46%,同类平均为5.79%,行业排名689/703。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)盈利金额1.53亿元,管理费1.24亿元。
王瑞自2023年8月22日至今,管理的中泰中证同业存单AAA指数7天持有产品,任期回报为2.92%,同类平均为2.49%,行业排名3541/7321。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额686.16万元,管理费76.50万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰青月安盈66个月定开债 | 债券型基金 | 20201123 - 至今 | 19.20% | 15.50% | 479/3328 | 13.87亿 (2020H2 - 2024H2) | 4933.45万 (2020H2 - 2024H2) |
| 中泰锦泉汇金货币 | 货币式基金 | 20220228 - 至今 | 3.46% | 5.79% | 689/703 | 1.53亿 (2022H1 - 2024H2) | 1.24亿 (2022H1 - 2024H2) |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型基金 | 20230822 - 至今 | 2.92% | 2.49% | 3541/7321 | 686.16万 (2023H2 - 2024H2) | 76.50万 (2023H2 - 2024H2) |
综合来看,王瑞管理的3只产品,任职期总盈利金额15.47亿元,任期内管理费合计1.74亿元。
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