5月22日,华宝中证港股通互联网ETF公告称,增聘曹旭辰为基金经理,与周晶、丰晨成共同管理该基金。变更日期为2025年5月22日。
曹旭辰简历显示,曹旭辰先生:中国籍,硕士研究生。曾在开源证券从事研究分析工作,2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。
周晶简历显示,周晶,中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。曾在美国德亚资本、泛太平洋证券(美国)、汇丰证券(美国)从事分析研究工作。2005 - 2007年任华宝基金内控审计风险管理部主管,2011年6月再次加入华宝基金,先后担任策略部总经理等职务,现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。曾担任多只基金经理,包括华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)等,涉及多个领域与市场,任职起始时间从2013年6月至今。
丰晨成简历显示,丰晨成,CFA,硕士。2009 年加入华宝基金管理有限公司,曾担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。现任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。主要从业经历包括:2015 年 11 月起任部分基金经理;2016 年 8 月起任相关基金经理;在 2018 - 2022 年期间,陆续担任多只华宝旗下不同基金的基金经理 。
Hehson基金数据显示,华宝中证港股通互联网ETF成立于2022年2月9日,成立规模为6.07亿元,截止2025年3月31日规模41.66亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证港股通互联网指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华宝中证港股通互联网ETF今年以来收益23.92%,近一年收益36.51%,成立以来收益5.58%。
从基金经理任期回报看,周晶自2022年2月9日至今,管理的华宝中证港股通互联网ETF产品,任期回报为5.58%,同类平均为-12.03%,行业排名365/2383。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)盈利金额58.42万元,管理费1724.83万元。
周晶自2023年3月2日至今,管理的华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A产品,任期回报为84.06%,同类平均为26.11%,行业排名9/430。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额3.84亿元,管理费2704.55万元。
周晶自2014年9月18日至今,管理的华宝油气产品,任期回报为-40.72%,同类平均为82.87%,行业排名85/86。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2024H2)盈利金额18.62亿元,管理费3.42亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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华宝中证港股通互联网ETF | 股票型基金 | 20220209 - 至今 | 5.58% | -12.03% | 365/2383 | 58.42万 (2022H1 - 2024H2) | 1724.83万 (2022H1 - 2024H2) |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230302 - 至今 | 84.06% | 26.11% | 9/430 | 3.84亿 (2023H1 - 2024H2) | 2704.55万 (2023H1 - 2024H2) |
华宝油气 | QDII基金 | 20140918 - 至今 | -40.72% | 82.87% | 85/86 | 18.62亿 (2015H1 - 2024H2) | 3.42亿 (2015H1 - 2024H2) |
美国消费 | QDII基金 | 20160318 - 至今 | 183.20% | 91.56% | 16/115 | 3.08亿 (2016H1 - 2024H2) | 2902.29万 (2016H1 - 2024H2) |
海外科技LOF | QDII基金 | 20230411 - 至今 | 59.94% | 24.32% | 53/456 | 8385.94万 (2023H1 - 2024H2) | 1177.59万 (2023H1 - 2024H2) |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | QDII基金 | 20160624 - 至今 | 28.18% | 85.58% | 76/124 | 5.26亿 (2016H1 - 2024H2) | 8780.82万 (2016H1 - 2024H2) |
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 | 股票型基金 | 20170420 - 至今 | 31.21% | 48.89% | 357/564 | 2477.02万 (2017H1 - 2024H2) | 1476.94万 (2017H1 - 2024H2) |
华宝致远混合A | QDII基金 | 20191127 - 至今 | 1.85% | 34.04% | 146/237 | -1057.76万 (2019H2 - 2024H2) | 652.94万 (2019H2 - 2024H2) |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230523 - 至今 | 50.04% | 25.97% | 76/475 | 185.10万 (2023H1 - 2024H2) | 156.64万 (2023H1 - 2024H2) |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20221206 - 至今 | 16.60% | -1.77% | 475/2769 | 106.72万 (2022H2 - 2024H2) | 3.46万 (2022H2 - 2024H2) |
华宝标普沪港深中国增强价值指数 | 股票型基金 | 20181025 - 至今 | 22.06% | 70.69% | 750/832 | 486.56万 (2018H2 - 2024H2) | 546.84万 (2018H2 - 2024H2) |
华宝海外中国混合 | QDII基金 | 20220905 - 至今 | -20.74% | 26.65% | 394/398 | -1947.66万 (2023H1 - 2024H2) | 209.04万 (2023H1 - 2024H2) |
华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 股票型基金 | 20180330 - 20230331 | -13.59% | 41.98% | 721/748 | 318.97万 (2018H1 - 2022H2) | 127.30万 (2018H1 - 2022H2) |
华宝富时100指数发起式(QDII)A | QDII基金 | 20201110 - 20231111 | 12.31% | 5.83% | 75/272 | 441.08万 (2020H2 - 2023H1) | 45.63万 (2020H2 - 2023H1) |
华宝中国互联股票(QDII) | QDII基金 | 20150923 - 20170626 | 11.40% | 21.80% | 96/119 | -124.73万 (2015H2 - 2016H2) | 115.64万 (2015H2 - 2016H2) |
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | QDII基金 | 20130618 - 20150925 | 3.91% | 0.29% | 37/84 | 358.89万 (2013H2 - 2015H1) | 78.09万 (2013H2 - 2015H1) |
综合来看,周晶管理的16只产品,任职期总盈利金额31.77亿元,任期内管理费合计5.49亿元。
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