5月21日,天弘中证银行ETF(515290)收盘涨0.56%,成交额7409.15万元。
银行ETF天弘(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF天弘(515290)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止5月20日,银行ETF天弘(515290)最新份额为28.11亿份,最新规模为40.19亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF天弘(515290)份额为29.62亿份,规模为39.21亿元。即该基金今年以来份额减少5.09%,规模增加2.51%。
流动性方面,截止5月21日,银行ETF天弘(515290)近20个交易日累计成交金额11.96亿元,日均成交金额5979.02万元;今年以来,90个交易日,累计成交金额42.92亿元,日均成交金额4768.49万元。
银行ETF天弘(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.98%。
最新定期报告显示,银行ETF天弘(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 16.16% | 1414.78万 | 6.12亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.40% | 1824.13万 | 3.94亿 |
| 601398 | 工商银行 | 7.99% | 4396.08万 | 3.03亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.81% | 2953.97万 | 2.20亿 |
| 601288 | 农业银行 | 5.47% | 4003.72万 | 2.07亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.62% | 1841.50万 | 1.75亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.05% | 1472.69万 | 1.54亿 |
| 601988 | 中国银行 | 3.91% | 2643.40万 | 1.48亿 |
| 000001 | 平安银行 | 3.62% | 1216.99万 | 1.37亿 |
| 601229 | 上海银行 | 3.24% | 1247.15万 | 1.23亿 |
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