5月19日,汇添富中证A100ETF(159630)收盘跌0.18%,成交额12.57万元。
A100ETF基金(159630)成立于2022年10月20日,基金全称为汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF基金(159630)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止5月16日,A100ETF基金(159630)最新份额为1311.37万份,最新规模为1456.94万元。回顾2024年12月31日,A100ETF基金(159630)份额为2311.37万份,规模为2561.23万元。即该基金今年以来份额减少43.26%,规模减少43.12%。
流动性方面,截止5月19日,A100ETF基金(159630)近20个交易日累计成交金额2030.77万元,日均成交金额101.54万元;今年以来,88个交易日,累计成交金额1.88亿元,日均成交金额213.46万元。
A100ETF基金(159630)现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.10%。
最新定期报告显示,A100ETF基金(159630)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、比亚迪、长江电力、兴业银行、紫金矿业、中信证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.83% | 951.00 | 148.45万 |
300750 | 宁德时代 | 5.48% | 4108.00 | 103.91万 |
601318 | 中国平安 | 4.58% | 1.68万 | 86.74万 |
600036 | 招商银行 | 4.41% | 1.93万 | 83.55万 |
000333 | 美的集团 | 3.16% | 7633.00 | 59.92万 |
002594 | 比亚迪 | 2.85% | 1442.00 | 54.06万 |
600900 | 长江电力 | 2.80% | 1.91万 | 53.12万 |
601166 | 兴业银行 | 2.58% | 2.26万 | 48.82万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.45% | 2.56万 | 46.39万 |
600030 | 中信证券 | 2.13% | 1.52万 | 40.31万 |
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