5月17日,鹏华弘尚混合A公告称,基金经理刘涛不再管理鹏华弘尚混合A,离任原因:公司工作安排,由共同管理基金经理罗佳管理该基金。变更日期为2025年5月17日。
刘涛简历显示,刘涛,金融学硕士,中国籍,有基金从业资格。2013年4月加入鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究。历任固定收益部债券研究员,公募债券投资部副总经理/基金经理,债券投资一部副总经理/基金经理。现任债券投资二部总经理/基金经理。曾在2016年5月至2018年8月任鹏华国企债债券基金经理;2016年5月起任鹏华丰融定期开放债券基金经理等。还曾担任鹏华丰禄、鹏华丰达等众多基金经理,现仍管理鹏华双季红180天持有期债券等多只基金 。
罗佳简历显示,罗佳,国际商务硕士,中国籍。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年8月加盟鹏华基金,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现任债券投资二部基金经理。2025年3月起,任鹏华丰庆债券、鹏华尊悦发起式定开债券、鹏华永润一年定期开放债券基金经理;2025年4月起,任鹏华丰尚定期开放债券、鹏华弘尚混合、鹏华永融一年定期开放债券、鹏华创兴增利债券基金经理。
Hehson基金数据显示,鹏华弘尚混合A成立于2016年10月25日,成立规模为12.00亿元,截止2025年3月31日规模4280.26万元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。投资目标为:本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。最新单位净值为1.57元,累计净值为1.67元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1000元。
业绩方面,鹏华弘尚混合A今年以来收益0.58%,近一年收益1.36%,成立以来收益72.59%。
从基金经理任期回报看,刘涛自2022年12月17日至今,管理的鹏华弘尚混合A产品,任期回报为13.04%,同类平均为-3.95%,行业排名607/6692。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额777.73万元,管理费131.61万元。
刘涛自2016年11月17日至今,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为46.73%,同类平均为32.52%,行业排名45/1011。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2024H2)盈利金额11.48亿元,管理费6724.14万元。
刘涛自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为8.16%,同类平均为8.17%,行业排名836/1421。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)盈利金额1051.66万元,管理费77.19万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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鹏华丰禄债券 | 债券型基金 | 20161117 - 至今 | 46.73% | 32.52% | 45/1011 | 11.48亿 (2017H1 - 2024H2) | 6724.14万 (2017H1 - 2024H2) |
鹏华丰恒债券A | 债券型基金 | 20170204 - 20190227 | 8.16% | 8.17% | 836/1421 | 1051.66万 (2017H2 - 2018H2) | 77.19万 (2017H2 - 2018H2) |
鹏华尊悦发起式定开债券 | 债券型基金 | 20180713 - 至今 | 28.62% | 29.95% | 510/1658 | 9.09亿 (2019H1 - 2024H2) | 7420.00万 (2019H1 - 2024H2) |
鹏华丰登债券 | 债券型基金 | 20220723 - 20231118 | 2.43% | 2.14% | 2843/4457 | 4148.20万 (2023H1) | 411.81万 (2023H1) |
鹏华丰颐债券 | 债券型基金 | 20220723 - 20231220 | 3.54% | 2.09% | 1375/4447 | 8421.27万 (2023H1) | 412.49万 (2023H1) |
鹏华双季享180天持有期债券A | 债券型基金 | 20220325 - 至今 | 10.27% | 9.88% | 2011/4167 | 4.43亿 (2022H2 - 2024H2) | 3045.80万 (2022H2 - 2024H2) |
鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 债券型基金 | 20191225 - 至今 | 21.48% | 19.44% | 552/2659 | 4.28亿 (2019H2 - 2024H2) | 2895.72万 (2019H2 - 2024H2) |
鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型基金 | 20200824 - 至今 | 16.33% | 15.52% | 1561/3205 | 3.66亿 (2020H2 - 2024H2) | 4335.22万 (2020H2 - 2024H2) |
鹏华稳利短债债券A | 债券型基金 | 20191030 - 20210225 | 4.72% | 6.09% | 1025/2686 | 5585.17万 (2019H2 - 2020H2) | 524.54万 (2019H2 - 2020H2) |
鹏华丰源债券 | 债券型基金 | 20220812 - 20240309 | 3.29% | 3.12% | 2756/4473 | 6273.82万 (2023) | 596.95万 (2023) |
鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20170204 - 20190813 | 9.01% | 10.02% | 920/1402 | 1.46亿 (2017H2 - 2019H1) | 1219.38万 (2017H2 - 2019H1) |
鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型基金 | 20181027 - 20191120 | 4.42% | 6.16% | 1321/2106 | 7806.69万 (2019H1) | 742.86万 (2019H1) |
鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20190321 - 至今 | 22.45% | 23.62% | 920/2085 | 3.76亿 (2019H1 - 2024H2) | 4944.28万 (2019H1 - 2024H2) |
鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20230707 - 至今 | 5.76% | 6.09% | 1319/5146 | 5010.52万 (2024H1 - 2024H2) | 314.56万 (2024H1 - 2024H2) |
鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20170204 - 20180628 | 1.75% | 3.06% | 1175/1523 | -1372.32万 (2017H2) | 218.73万 (2017H2) |
鹏华丰鑫债券A | 债券型基金 | 20220122 - 至今 | 11.40% | 8.88% | 652/4079 | 1.02亿 (2022H2 - 2024H2) | 1092.39万 (2022H2 - 2024H2) |
鹏华永诚一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20181228 - 至今 | 26.46% | 26.93% | 505/1940 | 1.73亿 (2019H1 - 2024H2) | 1383.42万 (2019H1 - 2024H2) |
鹏华永诚一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20180328 - 20181218 | 7.69% | 3.13% | 39/1897 | -- | -- |
鹏华丰融定期开放债券 | 债券型基金 | 20160527 - 至今 | 64.29% | 35.71% | 13/775 | 2.53亿 (2016H2 - 2024H2) | 3351.29万 (2016H2 - 2024H2) |
鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20190312 - 20200618 | 6.12% | 5.69% | 706/2340 | 5069.94万 (2019H1 - 2019H2) | 663.40万 (2019H1 - 2019H2) |
鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20210828 - 至今 | 12.73% | 10.53% | 1003/3749 | 8658.82万 (2022H1 - 2024H2) | 711.06万 (2022H1 - 2024H2) |
鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20201030 - 至今 | 12.39% | 15.36% | 1866/3293 | 1.85亿 (2021H1 - 2024H2) | 1977.86万 (2021H1 - 2024H2) |
鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20170512 - 20200220 | 16.12% | 15.24% | 447/1508 | 1.91亿 (2017H2 - 2019H2) | 1045.20万 (2017H2 - 2019H2) |
鹏华丰宁债券A | 债券型基金 | 20210828 - 20220930 | 2.83% | 2.31% | 2596/3832 | 3835.71万 (2022H1) | 608.62万 (2022H1) |
鹏华普利债券A | 债券型基金 | 20200611 - 至今 | 17.35% | 16.81% | 1144/3030 | 1.74亿 (2020H1 - 2024H2) | 3682.26万 (2020H1 - 2024H2) |
鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型基金 | 20240309 - 至今 | 6.06% | 4.35% | 742/5818 | 1718.44万 (2024H2) | 61.50万 (2024H2) |
鹏华弘信混合A | 混合型基金 | 20221217 - 至今 | 10.75% | -3.95% | 904/6692 | 910.41万 (2023H1 - 2024H2) | 90.37万 (2023H1 - 2024H2) |
鹏华普天债券A | 债券型基金 | 20170524 - 至今 | 19.94% | 35.77% | 784/1296 | 3.30亿 (2017H2 - 2024H2) | 5614.62万 (2017H2 - 2024H2) |
鹏华弘盛混合A | 混合型基金 | 20180328 - 20190813 | 6.13% | 2.14% | 907/2608 | 892.56万 (2018H2 - 2019H1) | 121.50万 (2018H2 - 2019H1) |
鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型基金 | 20230815 - 至今 | 9.91% | 5.72% | 235/5209 | 1201.31万 (2024H1 - 2024H2) | 84.53万 (2024H1 - 2024H2) |
鹏华丰尚定期开放债券A | 债券型基金 | 20221217 - 至今 | 8.74% | 8.75% | 2061/4802 | 9980.26万 (2023H1 - 2024H2) | 1028.66万 (2023H1 - 2024H2) |
鹏华弘尚混合A | 混合型基金 | 20221217 - 至今 | 13.04% | -3.95% | 607/6692 | 777.73万 (2023H1 - 2024H2) | 131.61万 (2023H1 - 2024H2) |
鹏华国企债债券 | 债券型基金 | 20160527 - 20180808 | -6.16% | 5.13% | 977/1015 | -1814.27万 (2016H2 - 2018H1) | 223.71万 (2016H2 - 2018H1) |
鹏华丰安债券 | 债券型基金 | 20170204 - 20170906 | 6.51% | 1.89% | 47/1628 | -- | -- |
综合来看,刘涛管理的31只产品,任职期总盈利金额59.04亿元,任期内管理费合计5.58亿元。
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