合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)(简称:合煦智远金融科技指数(LOF)C,代码168702)公布5月15日最新净值,下跌3.19%。
合煦智远金融科技指数(LOF)C成立于2020年4月3日,业绩比较基准为国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.16%,今年以来收益-0.84%,近一月收益3.91%,近一年收益36.08%,近三年收益25.84%。近一年,该基金排名同类184/3582。
基金经理为杨志勇。杨志勇自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.40% | 214351 | 1106.69万 |
300059 | 东方财富 | 8.29% | 432197 | 975.9万 |
300033 | 同花顺 | 5.58% | 23000 | 656.88万 |
000977 | 浪潮信息 | 5.41% | 119144 | 637.18万 |
000938 | 紫光股份 | 4.70% | 202000 | 553.88万 |
600570 | 恒生电子 | 4.26% | 178761 | 501.25万 |
300339 | 润和软件 | 3.85% | 87300 | 453.26万 |
600588 | 用友网络 | 2.57% | 201300 | 303.16万 |
300803 | 指南针 | 2.22% | 41760 | 261.75万 |
000997 | 新大陆 | 2.13% | 83800 | 250.31万 |