5月15日,深证100ETF华安(159706)收盘跌1.44%,成交额50.40万元。
深证100ETF华安(159706)成立于2021年12月9日,基金全称为华安深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深证100ETF华安。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深证100ETF华安(159706)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止5月14日,深证100ETF华安(159706)最新份额为7538.68万份,最新规模为5222.04万元。回顾2024年12月31日,深证100ETF华安(159706)份额为8538.68万份,规模为6012.08万元。即该基金今年以来份额减少11.71%,规模减少13.14%。
流动性方面,截止5月15日,深证100ETF华安(159706)近20个交易日累计成交金额2807.50万元,日均成交金额140.38万元;今年以来,86个交易日,累计成交金额1.39亿元,日均成交金额161.93万元。
深证100ETF华安(159706)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2021年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.73%。
最新定期报告显示,深证100ETF华安(159706)重仓股包括宁德时代、美的集团、比亚迪、东方财富、五粮液、格力电器、立讯精密、京东方A、迈瑞医疗、汇川技术,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.70% | 2.09万 | 528.14万 |
000333 | 美的集团 | 5.74% | 3.98万 | 312.43万 |
002594 | 比亚迪 | 4.82% | 7000.00 | 262.43万 |
300059 | 东方财富 | 4.23% | 10.19万 | 230.09万 |
000858 | 五粮液 | 3.57% | 1.48万 | 194.40万 |
000651 | 格力电器 | 2.96% | 3.54万 | 160.93万 |
002475 | 立讯精密 | 2.85% | 3.80万 | 155.38万 |
000725 | 京东方A | 2.07% | 27.11万 | 112.51万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.93% | 4500.00 | 105.30万 |
300124 | 汇川技术 | 1.90% | 1.52万 | 103.62万 |
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