5月15日,招商沪深300增强策略ETF(561990)收盘跌0.91%,成交额1331.20万元。
沪深300增强ETF(561990)成立于2021年12月2日,基金全称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300增强ETF(561990)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止5月14日,沪深300增强ETF(561990)最新份额为8.57亿份,最新规模为7.51亿元。回顾2024年12月31日,沪深300增强ETF(561990)份额为10.88亿份,规模为9.37亿元。即该基金今年以来份额减少21.24%,规模减少19.89%。
流动性方面,截止5月15日,沪深300增强ETF(561990)近20个交易日累计成交金额4.44亿元,日均成交金额2219.20万元;今年以来,86个交易日,累计成交金额26.45亿元,日均成交金额3075.00万元。
沪深300增强ETF(561990)现任基金经理为蔡振。蔡振自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.22%。
最新定期报告显示,沪深300增强ETF(561990)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、五粮液、工商银行、药明康德、比亚迪、江苏银行、中国中车、国电南瑞,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.89% | 3.18万 | 4969.29万 |
300750 | 宁德时代 | 2.75% | 9.19万 | 2323.51万 |
601318 | 中国平安 | 2.61% | 42.72万 | 2205.63万 |
000858 | 五粮液 | 2.51% | 16.11万 | 2116.05万 |
601398 | 工商银行 | 2.39% | 292.87万 | 2017.87万 |
603259 | 药明康德 | 2.13% | 26.65万 | 1794.39万 |
002594 | 比亚迪 | 2.10% | 4.72万 | 1770.43万 |
600919 | 江苏银行 | 1.97% | 175.11万 | 1663.55万 |
601766 | 中国中车 | 1.69% | 201.39万 | 1421.81万 |
600406 | 国电南瑞 | 1.67% | 64.31万 | 1408.44万 |
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