5月15日,华安沪深300ETF(515390)收盘跌0.80%,成交额2854.82万元。
沪深300ETF指数基金(515390)成立于2019年12月13日,基金全称为华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF指数基金(515390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止5月14日,沪深300ETF指数基金(515390)最新份额为5.39亿份,最新规模为6.03亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF指数基金(515390)份额为7.19亿份,规模为8.01亿元。即该基金今年以来份额减少25.05%,规模减少24.67%。
流动性方面,截止5月15日,沪深300ETF指数基金(515390)近20个交易日累计成交金额3.85亿元,日均成交金额1927.48万元;今年以来,86个交易日,累计成交金额19.90亿元,日均成交金额2314.33万元。
沪深300ETF指数基金(515390)现任基金经理为顾昕。顾昕自2024年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.11%。
最新定期报告显示,沪深300ETF指数基金(515390)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.70% | 1.88万 | 2934.68万 |
300750 | 宁德时代 | 3.19% | 7.89万 | 1994.96万 |
601318 | 中国平安 | 2.65% | 32.13万 | 1658.91万 |
600036 | 招商银行 | 2.56% | 36.95万 | 1599.69万 |
000333 | 美的集团 | 1.83% | 14.60万 | 1145.92万 |
600900 | 长江电力 | 1.63% | 36.52万 | 1015.62万 |
002594 | 比亚迪 | 1.62% | 2.70万 | 1012.23万 |
601166 | 兴业银行 | 1.50% | 43.40万 | 937.44万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.43% | 49.16万 | 890.78万 |
300059 | 东方财富 | 1.36% | 37.69万 | 851.04万 |
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