国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合C,代码017941)公布5月12日最新净值,上涨4.10%。
国投瑞银国家安全混合C成立于2023年2月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益-5.35%,今年以来收益2.20%,近一月收益6.78%,近一年收益10.76%。近一年,该基金排名同类1897/7825。
基金经理为李轩。李轩自2023年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.22% | 6429479 | 2.72亿 |
| 000768 | 中航西飞 | 8.14% | 10137179 | 2.4亿 |
| 600435 | 北方导航 | 8.10% | 21925950 | 2.39亿 |
| 300395 | 菲利华 | 8.05% | 5309150 | 2.37亿 |
| 002149 | 西部材料 | 7.99% | 11760787 | 2.35亿 |
| 600862 | 中航高科 | 7.64% | 9443057 | 2.25亿 |
| 600765 | 中航重机 | 7.30% | 13418362 | 2.15亿 |
| 000738 | 航发控制 | 6.10% | 9401546 | 1.8亿 |
| 000519 | 中兵红箭 | 3.54% | 6210000 | 1.04亿 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.53% | 5130000 | 1.04亿 |