5月10日,平安可转债A公告称,基金经理陈浩宇不再管理平安可转债A,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理李晓天管理该基金。变更日期为2025年5月9日。
陈浩宇简历显示,陈浩宇,兰州大学企业管理专业硕士。曾在深圳航空任营销部市场分析员,在鹏元资信评估任债券评级部分析师,在生命保险资产管理任信用评估部研究员,在安信基金任投资经理。2023年1月加入平安基金,现任平安双盈添益债券型证券投资基金(2023-08-09至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2023-09-22至今)、平安可转债债券型证券投资基金(2023-09-22至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2024-01-29至今)、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金(2024-12-24至今)的基金经理。
李晓天简历显示,李晓天,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士。曾任安信证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,先后任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2024-10-14至今)、平安惠旭纯债债券型证券投资基金(2024-10-25至今)等多只基金的基金经理,涵盖纯债、混合、定期开放等多种类型基金。
Hehson基金数据显示,平安可转债A成立于2019年8月7日,成立规模为9.05亿元,截止2025年3月31日规模2517.26万元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×沪深300指数收益率。投资目标为:本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.14元,累计净值为1.14元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,平安可转债A今年以来收益3.60%,近一年收益0.19%,成立以来收益13.56%。
从基金经理任期回报看,陈浩宇自2023年9月22日至今,管理的平安可转债A产品,任期回报为2.00%,同类平均为6.04%,行业排名5005/5333。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)亏损金额36.74万元,管理费31.54万元。
陈浩宇自2024年1月29日至今,管理的平安增利六个月定开债A产品,任期回报为6.55%,同类平均为5.41%,行业排名1137/5716。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额694.78万元,管理费65.01万元。
陈浩宇自2023年8月9日至今,管理的平安双盈添益债券A产品,任期回报为5.39%,同类平均为5.75%,行业排名3014/5201。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额1879.46万元,管理费631.93万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安增利六个月定开债A | 债券型基金 | 20240129 - 至今 | 6.55% | 5.41% | 1137/5716 | 694.78万 (2024H2) | 65.01万 (2024H2) |
| 平安双盈添益债券A | 债券型基金 | 20230809 - 至今 | 5.39% | 5.75% | 3014/5201 | 1879.46万 (2024H1 - 2024H2) | 631.93万 (2024H1 - 2024H2) |
| 平安瑞利6个月持有混合A | 混合型基金 | 20241224 - 至今 | 2.42% | 1.61% | 2705/8322 | -- | -- |
| 平安可转债A | 债券型基金 | 20230922 - 至今 | 2.00% | 6.04% | 5005/5333 | -36.74万 (2024H1 - 2024H2) | 31.54万 (2024H1 - 2024H2) |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型基金 | 20230922 - 至今 | 10.86% | 2.70% | 1371/7439 | 99.52万 (2024H1 - 2024H2) | 16.58万 (2024H1 - 2024H2) |
| 平安估值优势混合A | 混合型基金 | 20230809 - 20240920 | -6.70% | -16.73% | 1953/7383 | 33.98万 (2024H1) | 4.64万 (2024H1) |
综合来看,陈浩宇管理的6只产品,任职期总盈利金额2671.01万元,任期内管理费合计749.69万元。
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