2025年4月，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“华鲁恒升”）发布关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书，拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购金额不低于2亿元（含），不超过3亿元（含），回购股份将用于注销并减少公司注册资本。

回购预案主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

按拟回购资金总额上限3亿元（含）和回购价格上限32.38元/股测算，预计本次拟回购约926.50万股，约占公司总股本的0.44%；按拟回购资金总额下限2亿元（含）和回购价格上限32.38元/股测算，预计本次拟回购约617.67万股，约占公司总股本的0.29%。

回购目的及对公司影响

华鲁恒升表示，基于对未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，立足长期可持续发展和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高股东的投资回报，树立良好资本市场形象，综合考虑公司经营、财务及未来盈利能力等因素，决定实施此次回购。

从财务数据来看，截至2024年12月31日（经审计），公司总资产为466.58亿元，归属于上市公司股东的净资产为310.18亿元，流动资产73.74亿元。本次拟回购资金总额上限3亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为0.64%、0.97%、4.07%。公司资产负债率为29.64%，此次回购对公司债务履行能力不会产生重大不利影响，也不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权变化及股权分布不符合上市条件。

相关方情况及风险提示

经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内未买卖本公司股份，未与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵。在回购期间，上述人员暂无明确增减持计划，未来若有相关计划，公司将按规定及时披露。同时，公司向相关方问询得知，未来3个月、未来6个月内也不存在减持计划，若有变动将及时履行信息披露义务。

不过，此次回购也存在一定风险。在回购期限内，可能因股票价格持续超出回购价格上限导致回购计划无法顺利实施；由于回购股份用于注销，需征询债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保进而导致回购方案难以实施的风险；若公司发生重大事项或内外部情况发生重大变化，可能导致回购方案无法顺利实施或需变更、终止；后续监管部门若颁布新的股份回购规定与要求，也可能致使本次回购方案无法实施或需调整。若出现相关风险导致回购方案无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应程序，择机修订或适时终止回购方案，并及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

此外，公司已取得中国银行德州分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款额度不超过2.7亿元，专项用于本次回购公司股票，贷款期限为3年。同时，公司已开立股份回购专用证券账户，并将在回购期间及时发布回购进展情况公告，在定期报告中公告回购进展。

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